هشدار ریزش؛ حواستان به این موارد باشد
قیمت بیتکوین در معاملات روز جمعه بار دیگر کاهش یافت و به محدوده ۶۲,۵۰۰ دلار رسید. همزمان، برخی معاملهگران هشدار دادهاند که اگر بیتکوین نتواند تا پایان هفته یک سطح کلیدی را پس بگیرد، احتمال ادامه افت قیمت بیشتر میشود.
این کاهش در شرایطی رخ داده است که دادههای تورمی آمریکا نشانههای مثبتی داشتهاند و بازار سهام این کشور همچنان در نزدیکی رکوردهای تاریخی خود معامله میشود؛ اما بیتکوین تاکنون نتوانسته است از این فضای مثبت استفاده کند.
خلاصه تحلیل
- بیتکوین همچنان زیر سطح ۶۳ هزار دلار معامله میشود و به کفهای جدید ماه آگوست نزدیک شده است.
- بر اساس تحلیلها، قیمت باید تا بسته شدن کندل هفتگی دوباره به بالای ۶۳,۲۲۰ دلار برسد تا ریسک ریزش شدیدتر کاهش پیدا کند.
- معاملهگران اکنون منتظر انتشار شاخص تورمی PCE آمریکا هستند؛ دادهای که میتواند جهت بعدی بازارهای پرریسک را مشخص کند.
کاهش قیمت بیتکوین همزمان با رکوردشکنی بازار سهام آمریکا
دادههای TradingView نشان میدهد قیمت بیتکوین در آستانه باز شدن بازار والاستریت در روز جمعه حدود ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد و به ۶۲,۵۷۰ دلار رسید. این محدوده یکی از پایینترین قیمتهای بیتکوین از ابتدای ماه آگوست تاکنون محسوب میشود.
نکته قابل توجه این است که بیتکوین حتی پس از انتشار آمار امیدوارکننده تورم آمریکا نیز نتوانست رشد قابل توجهی داشته باشد.
دادههای تورمی اخیر باعث شدند داراییهای پرریسک شرایط بهتری پیدا کنند و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در آمریکا کاهش یابد. با این حال، بیتکوین برخلاف بازار سهام آمریکا واکنش مثبتی نشان نداد.
شاخصهای سهام آمریکا جلسه معاملاتی پنجشنبه را در بالاترین سطوح تاریخی خود به پایان رساندند. در زمان انتشار گزارش نیز شاخص S&P 500 حدود ۰.۱۱ درصد و شاخص نزدک کامپوزیت حدود ۰.۱۴ درصد رشد داشتند.
چرا سطح ۶۳,۲۲۰ دلار برای بیتکوین مهم است؟
معاملهگر و تحلیلگر معروف بازار با نام Rekt Capital با بررسی شرایط فعلی بیتکوین هشدار داد که بسته شدن کندل هفتگی روز یکشنبه باید بالاتر از سطح ۶۳,۲۲۰ دلار انجام شود.
او در شبکه اجتماعی X نوشت:
اگر کندل هفتگی پایینتر از این سطح بسته شود، احتمالا شرایط برای شکست نزولی قیمت فراهم خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر، سطح ۶۳ هزار دلار که پیش از این نقش حمایت را داشت، اکنون در حفظ قیمت ناکام مانده است. این حمایت در طول ماه آگوست بهتدریج ضعیفتر شده بود.
Rekt Capital پیش از این نیز به میانگین متحرک نمایی ۵۰ ماهه یا EMA 50 در محدوده ۶۵,۸۲۷ دلار اشاره کرده بود. این سطح بار دیگر به یک مقاومت برای بیتکوین تبدیل شده است؛ رفتاری که از نظر او شباهتهایی با بازار نزولی سال ۲۰۲۲ دارد.
افزایش احتمال لیکویید شدن معاملات لانگ بیتکوین
در کنار ضعف قیمت، وضعیت بازار مشتقات نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است.
با نزدیک شدن بیتکوین به محدوده نقدینگی مهم حوالی ۶۱ هزار دلار و افزایش Open Interest یا حجم قراردادهای باز در بازار مشتقات، احتمال وقوع موجی از لیکویید شدن موقعیتهای لانگ افزایش یافته است.
پلتفرم تحلیل آنچین Glassnode در جدیدترین گزارش هفتگی خود اعلام کرد:
معاملهگران ریسک قابل توجهی به بازار اضافه کردهاند و بخش زیادی از این ریسک مربوط به موقعیتهای لانگ است؛ در حالی که تقاضای کافی برای حمایت از این معاملات در بازار دیده نمیشود.
به زبان ساده، تعداد زیادی از معاملهگران روی افزایش قیمت بیتکوین شرط بستهاند، اما قدرت خرید موجود در بازار با حجم این معاملات هماهنگ نیست. اگر قیمت افت بیشتری داشته باشد، بسته شدن اجباری این موقعیتها میتواند فشار فروش را افزایش دهد.
بیتکوین به کاهش تورم آمریکا واکنش نشان نداد
شرکت معاملاتی و سرمایهگذاری QCP Capital نیز در تازهترین تحلیل خود به موضوع مهمی اشاره کرده است: بازار کریپتو در برابر بهبود شرایط تورمی آمریکا واکنش مثبتی نشان نمیدهد.
این شرکت معتقد است این رفتار بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا معمولا کاهش تورم و کمتر شدن احتمال افزایش نرخ بهره باید به نفع داراییهای پرریسک مانند بیتکوین باشد.
QCP در گزارش خود نوشت که بیتکوین در هفته گذشته توانسته بود چند خبر منفی را بدون ریزش پایدار پشت سر بگذارد؛ اما عملکرد این هفته نشان داده است که مقاومت در برابر اخبار منفی الزاما به معنای داشتن قدرت صعودی نیست.
این شرکت توضیح داد:
این هفته، تفاوت میان مقاومت و مومنتوم را واضحتر کرده است. محدوده قیمتی همچنان حفظ شده، اما دادههای ضعیفتر تورمی تاکنون فقط واکنش محدودی در بازار کریپتو ایجاد کردهاند.
در واقع، بیتکوین فعلا توانسته است از یک ریزش سنگین جلوگیری کند، اما همزمان نشانه قدرتمندی از ورود خریداران و آغاز یک روند صعودی نیز دیده نمیشود.
جمعبندی
بیتکوین در حال حاضر در محدوده حساسی قرار گرفته است. با وجود کاهش فشارهای تورمی در آمریکا و ثبت رکوردهای جدید در بازار سهام، قیمت BTC همچنان زیر ۶۳ هزار دلار باقی مانده و نشانههای قدرتمندی از بازگشت تقاضا دیده نمیشود.
در کوتاهمدت، سطح ۶۳,۲۲۰ دلار میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. بازگشت و بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از این محدوده میتواند بخشی از نگرانیهای نزولی را کاهش دهد. در مقابل، تثبیت قیمت زیر این سطح ممکن است مسیر را برای حرکت به سمت محدوده ۶۱ هزار دلار و افزایش فشار لیکویید شدن معاملات لانگ باز کند.
پس از آن، انتشار داده تورمی PCE آمریکا در ۲۶ آگوست میتواند یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده جهت بعدی بیتکوین و سایر داراییهای پرریسک باشد.
این مطلب با هدف اطلاعرسانی و بررسی شرایط بازار تهیه شده و نباید به عنوان توصیه مالی یا پیشنهاد خرید و فروش ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود. بازار رمزارزها نوسان بالایی دارد و تحلیلهای تکنیکال نیز تضمینی برای تحقق سناریوهای قیمتی ارائه نمیکنند؛ بنابراین پیش از هرگونه تصمیمگیری، تحقیقات شخصی خود را انجام دهید و متناسب با میزان ریسکپذیری و شرایط مالیتان اقدام کنید.